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数据显示，申万食品饮料指数本周上涨2.42%，跑赢上证指数0.41%的涨幅。5月社会消费品零售总额41090亿元，同比下降0.6%，消费仍显疲弱。个股表现分化，东鹏饮料上涨13.93%，万辰集团上涨13.11%，而莲花控股下跌17.34%。公司动态显示，五粮液累计回购股份253.58万股，支付约2亿元；燕京啤酒推出高端新品燕京A10并签约胡歌代言，核心单品U8保持高速增长。
一份研报观点认为，当前消费板块估值已处于历史较低位置，充分反映了市场较低预期。研报指出，随着更多促消费政策落地，板块有望迎来估值修复，建议重点关注成长性较好且估值较低的龙头企业。研报认为，白酒行业虽仍处于库存去化调整期，但行业集中度持续提升，估值修复将先于基本面改善，因此高端白酒贵州茅台以及区域龙头迎驾贡酒、山西汾酒、古井贡酒具备中长期配置价值。
研报指出，大众品领域机会同样值得重视。东鹏饮料从单一品类转向多品类协同，补水、果茶及新品持续贡献增量，抗周期能力增强；燕京啤酒依托品牌高端化和渠道复用，打造多元化增长曲线。基本面来看，这些龙头企业省外渗透、新品放量和结构升级逻辑清晰，对未来三至五年发展保持乐观。研报认为，当前时点下，基本面稳健的食品饮料龙头正积蓄修复动能，值得重点跟踪。
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